balaji-hamburger
scanner-img
  1. Home
  2. Mutual Fund
  3. Scheme Details
Summary Info
Fund Name Navi Mutual Fund
Scheme Name Navi Nifty 500 Multicap 50:25:25 Index Fund-Dir (G)
AMC Navi Mutual Fund
Type Open
Category Equity - Index
Launch Date 18-Jul-24
Fund Manager Ashutosh Shirwaikar
Net Assets ()Cr 28.84
NAV Graph
  One Month   Three Month   Six Month   One Year   Three Year   Five Year   Since INC
Latest Payouts
Dividends Bonus
Ratio NA NA
Date NA NA
Performance(%)
1 Week[%] 1 Month[%] 3 Month[%] 6 Month[%] 1 Year[%] 3 Year[%] 5 Year[%] Since INC[%]
Scheme Return 1.97 3.32 1.30 17.93 -2.64 - - 0.45
Category Avg 1.93 3.23 1.08 17.05 -3.07 16.40 18.45 10.13
Category Best 8.35 12.57 16.79 47.74 31.08 33.63 27.32 35.11
Category Worst -0.21 -2.14 -10.41 0.75 -15.99 10.38 15.61 -18.91
Holdings
Company Name No of Shares Market Value Hold %
HDFC Bank 16,388 1.56 5.41
ICICI Bank 7,660 1.07 3.71
Reliance Industr 7,281 0.99 3.43
Infosys 3,871 0.57 1.97
Bharti Airtel 2,929 0.55 1.92
Larsen & Toubro 1,262 0.45 1.58
ITC 10,005 0.41 1.42
TCS 1,098 0.34 1.17
SBI 4,129 0.33 1.15
Axis Bank 3,076 0.32 1.11
Kotak Mah. Bank 1,580 0.31 1.07
M & M 950 0.30 1.05
Hind. Unilever 954 0.25 0.88
Bajaj Finance 2,856 0.25 0.87
Eternal Ltd 7,470 0.23 0.81
Maruti Suzuki 141 0.21 0.72
Sun Pharma.Inds. 1,159 0.18 0.64
BSE 838 0.18 0.61
Max Healthcare 1,529 0.18 0.61
NTPC 5,096 0.17 0.58
HCL Technologies 1,138 0.17 0.57
Titan Company 443 0.16 0.56
UltraTech Cem. 128 0.16 0.56
Tata Motors 2,243 0.15 0.52
Bharat Electron 3,849 0.14 0.49
Multi Comm. Exc. 190 0.14 0.49
Tata Steel 8,887 0.14 0.48
Suzlon Energy 24,503 0.14 0.48
Power Grid Corpn 4,869 0.13 0.46
Dixon Technolog. 80 0.13 0.46
Trent 239 0.13 0.44
Laurus Labs 1,457 0.12 0.43
PB Fintech. 683 0.12 0.42
Asian Paints 486 0.12 0.42
Persistent Sys 221 0.12 0.41
Interglobe Aviat 211 0.12 0.41
Coforge 685 0.12 0.41
HDFC AMC 209 0.11 0.40
Bajaj Finserv 584 0.11 0.39
Grasim Inds 410 0.11 0.39
Hindalco Inds. 1,556 0.11 0.38
Jio Financial 3,521 0.11 0.38
Cummins India 278 0.11 0.37
JSW Steel 1,020 0.10 0.36
Adani Ports 793 0.10 0.36
Bajaj Auto 119 0.10 0.36
Tech Mahindra 682 0.10 0.35
Federal Bank 5,049 0.10 0.34
O N G C 4,174 0.10 0.34
Fortis Health. 1,072 0.10 0.34
C D S L 663 0.09 0.33
Lupin 497 0.09 0.33
Cipla 604 0.10 0.33
Coal India 2,441 0.09 0.32
Indus Towers 2,719 0.09 0.32
IDFC First Bank 13,595 0.09 0.32
Delhivery 1,922 0.09 0.31
HDFC Life Insur. 1,152 0.09 0.31
Hind.Aeronautics 204 0.09 0.31
Eicher Motors 148 0.09 0.31
Nestle India 771 0.09 0.31
Max Financial 542 0.09 0.30
Shriram Finance 1,504 0.09 0.30
SBI Life Insuran 482 0.09 0.30
Divi's Lab. 136 0.08 0.29
One 97 701 0.08 0.29
AU Small Finance 1,156 0.08 0.29
Radico Khaitan 291 0.08 0.29
SRF 299 0.08 0.29
Dr Reddy's Labs 654 0.08 0.29
Apollo Hospitals 109 0.08 0.29
TVS Motor Co. 252 0.08 0.29
Marico 1,087 0.08 0.27
Wipro 3,065 0.08 0.27
Vedanta 1,823 0.08 0.27
Crompton Gr. Con 2,393 0.08 0.27
Avenue Super. 158 0.08 0.26
Yes Bank 38,802 0.07 0.26
Polycab India 104 0.07 0.26
Tata Consumer 700 0.07 0.26
H P C L 1,976 0.07 0.26
UPL 1,041 0.07 0.26
Ashok Leyland 5,886 0.07 0.26
Britannia Inds. 127 0.07 0.26
Karur Vysya Bank 3,513 0.08 0.26
GE Vernova T&D 255 0.07 0.25
Hero Motocorp 140 0.07 0.25
Indian Hotels Co 944 0.07 0.25
Solar Industries 50 0.07 0.24
Varun Beverages 1,441 0.07 0.24
Tube Investments 220 0.07 0.23
Krishna Institu. 914 0.07 0.23
Cams Services 179 0.07 0.23
Tata Power Co. 1,805 0.07 0.23
Mphasis 234 0.07 0.23
Adani Enterp. 280 0.06 0.22
Sundaram Finance 142 0.06 0.22
Chola Financial 369 0.06 0.22
Cholaman.Inv.&Fn 453 0.06 0.22
Voltas 468 0.06 0.22
B P C L 2,083 0.06 0.22
Colgate-Palmoliv 271 0.06 0.22
FSN E-Commerce 2,805 0.06 0.22
GMR Airports 7,340 0.06 0.22
Glenmark Pharma. 310 0.06 0.21
Navin Fluo.Intl. 130 0.06 0.21
Kaynes Tech 101 0.06 0.21
Bharat Forge 549 0.06 0.21
Bajaj Holdings 47 0.06 0.21
Supreme Inds. 133 0.06 0.21
P I Industries 167 0.06 0.21
APL Apollo Tubes 373 0.06 0.21
Power Fin.Corpn. 1,565 0.06 0.21
J K Cements 86 0.06 0.21
Godrej Propert. 309 0.06 0.21
Page Industries 13 0.06 0.20
Aurobindo Pharma 575 0.06 0.20
Phoenix Mills 384 0.06 0.20
RBL Bank 2,212 0.06 0.20
MRF 4 0.06 0.20
Muthoot Finance 221 0.06 0.20
Info Edg.(India) 417 0.06 0.20
Alkem Lab 111 0.06 0.20
Mankind Pharma 232 0.06 0.20
Amber Enterp. 76 0.06 0.19
Godrej Consumer 432 0.05 0.19
Coromandel Inter 243 0.06 0.19
Tata Chemicals 583 0.05 0.19
Godfrey Phillips 50 0.06 0.19
B H E L 2,644 0.05 0.19
Manappuram Fin. 2,044 0.05 0.19
Prestige Estates 347 0.05 0.19
I O C L 4,015 0.05 0.19
Redington 2,213 0.05 0.18
Adani Power 846 0.05 0.18
LTIMindtree 100 0.05 0.18
DLF 689 0.05 0.18
City Union Bank 2,684 0.05 0.18
Kalpataru Proj. 423 0.05 0.18
IndusInd Bank 708 0.05 0.18
Pidilite Inds. 166 0.05 0.18
J B Chemicals & 302 0.05 0.18
Jindal Stain. 664 0.05 0.18
Authum Invest 158 0.05 0.18
Brigade Enterpr. 517 0.05 0.17
Angel One 217 0.05 0.17
Inox Wind 3,590 0.05 0.17
SBI Cards 616 0.05 0.17
Aster DM Health. 838 0.05 0.17
Hitachi Energy 26 0.05 0.17
Piramal Enterp. 446 0.05 0.17
The Ramco Cement 470 0.05 0.17
CG Power & Ind 688 0.05 0.17
Blue Star 267 0.05 0.17
KEI Industries 127 0.05 0.17
Union Bank (I) 3,975 0.05 0.17
Torrent Power 391 0.05 0.17
Jubilant Food. 783 0.05 0.17
NHPC Ltd 6,509 0.05 0.17
GAIL (India) 2,899 0.05 0.17
NMDC 7,110 0.05 0.17
Reliance Power 10,417 0.05 0.16
Uno Minda 368 0.05 0.16
REC Ltd 1,342 0.05 0.16
PNB Housing 597 0.04 0.16
Indian Bank 727 0.05 0.16
Poonawalla Fin 1,068 0.05 0.16
Bank of Baroda 1,990 0.05 0.16
Amara Raja Ener. 456 0.05 0.16
Affle 3i 235 0.04 0.16
ICICI Lombard 258 0.05 0.16
Dr Lal Pathlabs 139 0.05 0.16
360 ONE 457 0.05 0.16
Narayana Hrudaya 253 0.04 0.15
I R C T C 621 0.04 0.15
KFin Technolog. 431 0.04 0.15
Cohance Life 476 0.04 0.15
Piramal Pharma 2,306 0.04 0.15
Sundram Fasten. 412 0.04 0.15
EID Parry 382 0.04 0.15
Oil India 1,122 0.04 0.15
Neuland Labs. 32 0.04 0.15
Samvardh. Mothe. 4,753 0.04 0.15
Biocon 1,236 0.04 0.15
Wockhardt 308 0.04 0.15
Welspun Corp 488 0.04 0.14
United Spirits 317 0.04 0.14
Mazagon Dock 156 0.04 0.14
Oracle Fin.Serv. 49 0.04 0.14
Sona BLW Precis. 922 0.04 0.14
Zee Entertainmen 3,437 0.04 0.14
Havells India 271 0.04 0.14
Torrent Pharma. 112 0.04 0.14
Ipca Labs. 286 0.04 0.14
Ambuja Cements 703 0.04 0.14
Shree Cement 14 0.04 0.14
Patanjali Foods 228 0.04 0.14
KPIT Technologi. 336 0.04 0.14
Dalmia BharatLtd 164 0.04 0.14
Indian Energy Ex 2,822 0.04 0.14
Firstsour.Solu. 1,177 0.04 0.14
K E C Intl. 483 0.04 0.14
Petronet LNG 1,542 0.04 0.14
Kalyan Jewellers 790 0.04 0.14
Aditya Birla Cap 1,470 0.04 0.14
Oberoi Realty 242 0.04 0.14
ZF Commercial 26 0.04 0.13
ERIS Lifescience 201 0.04 0.13
Jindal Steel 397 0.04 0.13
Vodafone Idea 56,800 0.04 0.13
IIFL Finance 864 0.04 0.13
Anand Rathi Wea. 139 0.04 0.13
Kajaria Ceramics 310 0.04 0.13
Timken India 134 0.04 0.13
Tata Comm 242 0.04 0.13
Tata Elxsi 71 0.04 0.13
Exide Inds. 936 0.04 0.13
Elgi Equipments 802 0.04 0.13
Carborundum Uni. 424 0.04 0.13
Atul 59 0.04 0.13
Balkrishna Inds 165 0.04 0.13
SKF India 87 0.04 0.13
Himadri Special 873 0.04 0.13
Canara Bank 3,623 0.04 0.13
Five-Star Bus.Fi 694 0.04 0.13
Punjab Natl.Bank 3,705 0.04 0.13
Hyundai Motor I 153 0.04 0.13
NBCC 3,856 0.04 0.13
Cyient 314 0.04 0.13
Container Corpn. 709 0.04 0.13
M & M Fin. Serv. 1,361 0.03 0.12
Lloyds Metals 269 0.03 0.12
Nava 516 0.04 0.12
LIC Housing Fin. 619 0.03 0.12
CESC 2,348 0.04 0.12
Abbott India 11 0.03 0.12
A B Real Estate 195 0.03 0.12
Deepak Fertilis. 250 0.03 0.12
GE Shipping Co 369 0.03 0.12
Bosch 9 0.04 0.12
Castrol India 1,802 0.04 0.12
HBL Engineering 420 0.03 0.12
Natl. Aluminium 1,845 0.03 0.12
S A I L 2,974 0.04 0.12
Asahi India Glas 410 0.03 0.12
Home First Finan 292 0.04 0.12
Vishal Mega Mart 2,341 0.03 0.12
Astral 253 0.03 0.12
Nuvama Wealth 56 0.04 0.12
Rail Vikas 1,168 0.04 0.12
Guj.St.Petronet 1,241 0.04 0.12
L&T Finance Ltd 1,654 0.04 0.12
eClerx Services 80 0.03 0.12
Sammaan Capital 2,872 0.04 0.12
Adani Total Gas 571 0.03 0.12
Lodha Developers 301 0.04 0.12
Lemon Tree Hotel 1,844 0.03 0.11
Craftsman Auto 46 0.03 0.11
Go Digit General 891 0.03 0.11
Intellect Design 338 0.03 0.11
Schaeffler India 83 0.03 0.11
Hindustan Zinc 754 0.03 0.11
Gillette India 30 0.03 0.11
Zensar Tech. 426 0.03 0.11
Berger Paints 586 0.03 0.11
Aegis Logistics 468 0.03 0.11
Apollo Tyres 664 0.03 0.11
NCC 1,523 0.03 0.11
Chambal Fert. 568 0.03 0.11
Dabur India 634 0.03 0.11
PTC Industries 23 0.03 0.11
JP Power Ven. 17,760 0.03 0.11
Gland Pharma 164 0.03 0.11
Poly Medicure 142 0.03 0.10
PVR Inox 266 0.03 0.10
Bharti Hexacom 155 0.03 0.10
Nippon Life Ind. 362 0.03 0.10
Cochin Shipyard 174 0.03 0.10
Bank of India 2,500 0.03 0.10
Natco Pharma 334 0.03 0.10
Hindustan Copper 1,222 0.03 0.10
EIH 738 0.03 0.10
Linde India 43 0.03 0.10
A B B 56 0.03 0.10
Whirlpool India 231 0.03 0.10
Pfizer 56 0.03 0.10
Aarti Industries 764 0.03 0.10
Siemens 95 0.03 0.10
Jubilant Pharmo 283 0.03 0.10
Bandhan Bank 1,742 0.03 0.10
Brainbees Solut. 787 0.03 0.10
Adani Green 329 0.03 0.10
Indiamart Inter. 114 0.03 0.10
Sapphire Foods 881 0.03 0.10
Gujarat Fluoroch 84 0.03 0.10
JSW Energy 575 0.03 0.10
United Breweries 149 0.03 0.10
Indraprastha Gas 1,443 0.03 0.10
Adani Energy Sol 389 0.03 0.10
Rainbow Child. 186 0.03 0.10
Jyoti CNC Auto. 317 0.03 0.10
CreditAcc. Gram. 199 0.03 0.10
Techno Elec.Engg 187 0.03 0.10
PG Electroplast 534 0.03 0.10
Kirloskar Oil 310 0.03 0.10
Motil.Oswal.Fin. 309 0.03 0.09
Data Pattern 110 0.03 0.09
Zydus Lifesci. 268 0.03 0.09
V-Guard Industri 683 0.02 0.09
Titagarh Rail 298 0.02 0.09
Zen Technologies 170 0.02 0.09
ICICI Pru Life 421 0.03 0.09
Chalet Hotels 265 0.03 0.09
Devyani Intl. 1,499 0.03 0.09
Sumitomo Chemi. 458 0.03 0.09
Sagility India 5,703 0.03 0.09
HFCL 3,527 0.02 0.09
Anant Raj 507 0.03 0.09
BEML Ltd 71 0.03 0.09
JM Financial 1,496 0.03 0.09
Apar Inds. 35 0.03 0.09
Deepak Nitrite 141 0.03 0.09
Bata India 238 0.03 0.09
Bayer Crop Sci. 47 0.02 0.09
Thermax 80 0.03 0.09
CRISIL 50 0.02 0.09
Granules India 540 0.03 0.09
Sonata Software 725 0.03 0.09
Garden Reach Sh. 109 0.03 0.09
Mahanagar Gas 212 0.03 0.09
Bharat Dynamics 190 0.03 0.09
Birlasoft Ltd 614 0.02 0.08
Indian Renewable 1,637 0.02 0.08
I R F C 1,920 0.02 0.08
CCL Products 264 0.02 0.08
Emami 406 0.02 0.08
General Insuranc 636 0.02 0.08
ACC 134 0.02 0.08
CEAT 78 0.02 0.08
Escorts Kubota 68 0.02 0.08
Finolex Cables 282 0.02 0.08
PCBL Chemical 654 0.02 0.08
Glaxosmi. Pharma 85 0.02 0.08
Swan Corp 519 0.02 0.08
Balrampur Chini 427 0.02 0.08
Can Fin Homes 315 0.02 0.08
Finolex Inds. 1,048 0.02 0.08
Usha Martin 641 0.02 0.08
Motherson Wiring 5,233 0.02 0.08
Ramkrishna Forg. 383 0.02 0.08
JSW Holdings 14 0.02 0.08
Syngene Intl. 390 0.02 0.08
Sobha 166 0.02 0.08
Olectra Greentec 152 0.02 0.08
AIA Engineering 80 0.02 0.08
Triveni Turbine 429 0.02 0.08
Aditya AMC 270 0.02 0.08
Waaree Energies 67 0.02 0.08
Shyam Metalics 262 0.02 0.08
AAVAS Financiers 147 0.02 0.08
L&T Technology 57 0.02 0.08
Aptus Value Hou. 765 0.02 0.08
Global Health 174 0.02 0.08
Star Health Insu 465 0.02 0.07
T R I L 399 0.02 0.07
Alembic Pharma 208 0.02 0.07
Endurance Tech. 73 0.02 0.07
L T Foods 512 0.02 0.07
K P R Mill Ltd 207 0.02 0.07
Godawari Power 911 0.02 0.07
UTI AMC 155 0.02 0.07
NTPC Green Ene. 1,911 0.02 0.07
Concord Biotech 123 0.02 0.07
Jubilant Ingrev. 277 0.02 0.07
Sai Life 240 0.02 0.07
Metropolis Healt 97 0.02 0.07
Honeywell Auto 5 0.02 0.07
Sarda Energy 342 0.02 0.07
F A C T 232 0.02 0.07
Astrazeneca Phar 23 0.02 0.07
BASF India 42 0.02 0.07
Ircon Intl. 1,213 0.02 0.07
Capri Global 1,081 0.02 0.07
Ajanta Pharma 87 0.02 0.07
H U D C O 1,032 0.02 0.07
Life Insurance 239 0.02 0.07
Engineers India 1,020 0.02 0.07
Aadhar Hsg. Fin. 391 0.02 0.07
Newgen Software 235 0.02 0.07
Tata Technolog. 317 0.02 0.07
Century Plyboard 226 0.02 0.06
Jyothy Labs 507 0.02 0.06
IDBI Bank 2,087 0.02 0.06
Afcons Infrastr. 438 0.02 0.06
J & K Bank 1,660 0.02 0.06
Bank of Maha 3,237 0.02 0.06
Praj Industries 459 0.02 0.06
Elecon Engg.Co 328 0.02 0.06
Kansai Nerolac 751 0.02 0.06
G N F C 311 0.02 0.06
Kirl. Brothers 94 0.02 0.06
Tata Inv.Corpn. 27 0.02 0.06
JK Tyre & Indust 502 0.02 0.06
3M India 6 0.02 0.06
DCM Shriram 147 0.02 0.06
Westlife Food 253 0.02 0.06
Vardhman Textile 382 0.02 0.06
Jindal Saw 864 0.02 0.06
Swiggy 418 0.02 0.06
TBO Tek 124 0.02 0.06
Happiest Minds 305 0.02 0.06
Vijaya Diagnost. 180 0.02 0.06
NMDC Steel 4,290 0.02 0.06
Vedant Fashions 227 0.02 0.06
Doms Industries 67 0.02 0.06
Syrma SGS Tech. 230 0.02 0.06
Premier Energies 187 0.02 0.06
SignatureGlobal 146 0.02 0.06
Tanla Platforms 268 0.02 0.06
Bikaji Foods 234 0.02 0.06
Action Const.Eq. 153 0.02 0.06
AWL Agri Busine. 678 0.02 0.06
BLS Internat. 451 0.02 0.06
Schneider Elect. 218 0.02 0.06
JSW Infrast 561 0.02 0.06
IRB Infra.Devl. 4,081 0.02 0.06
Jupiter Wagons 506 0.02 0.06
Gravita India 108 0.02 0.06
Tejas Networks 299 0.02 0.06
Valor Estate 911 0.02 0.05
R R Kabel 123 0.01 0.05
Indegene 284 0.02 0.05
Gujarat Gas 355 0.01 0.05
Cera Sanitary. 21 0.01 0.05
Honasa Consumer 512 0.01 0.05
Netweb Technol. 61 0.01 0.05
Inventurus Knowl 98 0.01 0.05
SBFC Finance 1,346 0.01 0.05
S C I 630 0.01 0.05
NLC India 671 0.02 0.05
Saregama India 279 0.01 0.05
HEG 314 0.01 0.05
Caplin Point Lab 75 0.02 0.05
I O B 3,877 0.01 0.05
Minda Corp 299 0.01 0.05
Guj Pipavav Port 1,010 0.02 0.05
SJVN 1,472 0.01 0.05
Sun TV Network 203 0.01 0.04
Godrej Agrovet 158 0.01 0.04
G M D C 308 0.01 0.04
Emcure Pharma 93 0.01 0.04
Central Bank 3,626 0.01 0.04
UCO Bank 4,237 0.01 0.04
Blue Dart Expres 22 0.01 0.04
IFCI 2,414 0.01 0.04
Mastek 51 0.01 0.04
Trident 4,595 0.01 0.04
Graphite India 248 0.01 0.04
Bombay Burmah 64 0.01 0.04
Welspun Living 1,160 0.01 0.04
C P C L 179 0.01 0.04
ITI 358 0.01 0.04
Alkyl Amines 52 0.01 0.04
Godrej Industrie 100 0.01 0.04
Sterling & Wils. 473 0.01 0.04
Ola Electric 2,077 0.01 0.04
Alivus Life 115 0.01 0.04
ACME Solar Hold. 375 0.01 0.04
Bajaj Housing 1,000 0.01 0.04
Raymond Lifestyl 101 0.01 0.04
International Ge 378 0.01 0.04
Railtel Corpn. 325 0.01 0.04
Tata Tele. Mah. 1,872 0.01 0.04
Triven.Engg.Ind. 318 0.01 0.04
Netwrk.18 Media 2,433 0.01 0.04
Rites 499 0.01 0.04
RHI Magnesita 226 0.01 0.04
Latent View 267 0.01 0.04
PNC Infratech 420 0.01 0.04
KNR Construct. 537 0.01 0.04
Niva Bupa Health 1,450 0.01 0.04
Aditya Bir. Fas. 966 0.01 0.03
RattanIndia Ent 1,293 0.01 0.03
Clean Science 84 0.01 0.03
Sh.Renuka Sugar 2,967 0.01 0.03
JBM Auto 150 0.01 0.03
Campus Activewe. 318 0.01 0.03
C.E. Info System 53 0.01 0.03
Raymond 125 0.01 0.03
R C F 514 0.01 0.03
Mah. Seamless 152 0.01 0.03
Alok Industries 4,623 0.01 0.03
Inox India 84 0.01 0.03
New India Assura 495 0.01 0.03
M R P L 367 0.00 0.02
India Cements 181 0.01 0.02
Route Mobile 59 0.01 0.02
Just Dial 82 0.01 0.02
Akums Drugs 102 0.00 0.02
Advent Hotels 88 0.00 0.01
MMTC 564 0.00 0.01
Net CA & Others 0 0.41 1.41
TVS Motor Co. 0 0.00 0.00